金融慈善家第四百六十八章 数据面疲软(1/2)

“澳元汇率和中国经济数据呈正关联趋势，我们对4月份的中国股市已经公布了研报，是不是……”

“市场化的推进相当于注入了活力，金融市场偏向趋稳看涨，但下行空间也同时被放大……”

“关于澳元升值的影响因子，我国第二产业的产能调整却会是一个利空，周四公布的第一季度工业生产指数不如市场预期……”

中国金融市场对国际金融市场的影响力，说大很大，毕竟是第二大经济体，还有着全球最庞大的汇储，说小也可以小，因为它的体现区域和影响力释放领域，都会被分润出去。

单看澳洲数据，中国却是可以表示：正关联。

要把第二经济体的数据都浓缩成一个因子，工作量当然不会轻，王诺坐在位置上，听着袁荣信的一连串分析链条，瞬间就觉得头大。

不过……任何东西都是抓大放小，小的影响因子那么多，只要给出主流的、客观的概率范围，整体而言就会是没多大影响，大的变量给出自己的研究分析报告，其实就已经完成了。

甚至准确点来说，只要分析出一个大的影响因子，王诺的研报对于绿角来说，就是合格的。

什么叫大变量呢？汇率、两市指数这些都可以算是，即便是单纯一个人民币汇率，就已经浓缩了中国经济面的所有信息。

“但人民币也是趋稳看涨，从信息面来看，现在好像是……”王诺很头疼的想到：“万里江山一片红啊。”

人民币对美元的汇率，从去年到现在一路看好，如今已经接近6.5位置，升值幅度差不多有5左右。

王诺头疼的是，汇市这东西，利好不一定是利好，利空也不一定是利空。

最简单的例子，就是美国非农数据，很多时候非农数据很好，然后……美元给你拉一条大阴线下去，投资者都傻了眼，得到的解释是“预期被提前消化掉”或者“代表着利好出尽”等等字句。

对金融投资者来说，盯着汇率就是盯着地狱，利空一出、可涨可跌，利好一出、还是可涨可跌，玩毛线呢？

这是最混沌的市场，也是最血腥的战场，无论什么信息，最终都会体现到“汇率”两个字上面。

按理说，以现在的国内经济局面，王诺可以直接给出“中国市场为澳元升值提供正面影响因子”的结论，但坑的是，敢给就是死。

澳元对美元的汇率，现在处于0.85下方，近几年的澳元也一路相对升值，筹码大量累积着、变量也着实不小。

众所周知，筹码累积、单边行情、触碰到临界点就会断崖式反向坠落。

市场在对赌的是澳元的数据临界点，0.85？还是0.9？0.95？甚至是……破1？

比美元更值钱，不代表比美元更强大，但澳元毫无疑问不太有支撑这个数据的基础，这是整体经济体系决定的。

另外，澳元的体系之中，变数之多都是圈内人开始密切关注的要点，业内人连“破1”的可能性都喊了出来，然后……做空的人也不少。

“首先，我的2000万美元流到国际账户上、再进行操作的话，大概会是5月初开始，绿角也正处于项目筹备阶段，所以……”王诺先是很轻松的想到了这一点：“我可以在这个时间轴上面削减掉大批的变量。”

“前半部分研报绝对准确，但总不可能做半个月的研报，肯定要把5月份也给涵盖进去，5月份的话，顺便把自己的投资也搞定了？”王诺再次犹豫了一下，转瞬间就下了决定：“那么5月份的研报，变量的削减就要尽可能的少。”

“4月中下旬的市场会怎样呢？5月份怎么变？”怀着这些问题，王诺继续和袁荣信沟通，正好他手里有泰隆给的一系列资料，想要的数据都应有尽有。

由于前期针对国内股市出研报时动用了诚实笔，王诺知晓4月份两市小涨，再加上基本面等变量的推导，单纯看“中国因子对澳元汇率的影响”，王诺倾向于给出正面推动的答案。

袁荣信和叶耀华也觉得没毛病，作为澳洲最大的贸易伙伴，中国好就是澳洲好，这一点没问题。

5月份的金融市场，大家就显得比较谨慎了，虽然不管是万利还是泰隆等金融机构都偏向继续看好，但中线变数大，包括王诺在内的大部分人都嗅到了资金面风险的味道，谨慎看好才是主流。

而且在信息面策略面的变动之下，4月份的国内工业生产指数明显可能降低，各种经济数据也是看好看空皆有，对澳洲那边提供正面影响还是负面影响，其实尚在两可之间。

最后，掉过头来看，利好真的是利好？正影响会包升值吗？汇市那么复杂，即便绿角没刻意要求，但除了中国提供的因子之外，研报最好还是要用澳元为核心来分析下。

那么很好办，4月中下旬，中国市场对澳元币值呈正面影响，但澳元到底是升值还是贬值呢？这是附加题，王诺选择的答案是……先测一测。

分析下去少说要五六天才能得出答案的轮廓，既然铁定不会造成能量的额外消耗，何不如先知道了结果，再反过来推论一下呢？

“4月中下旬，澳元汇率呈升值态势。”等袁荣信和叶耀华离开、房间内只剩下自己一个人的时候，王诺开始自行“分析”。

让王诺差点没摔个跟头的是，这一行字没留下来，也就是说……贬值？

“没道理啊。”又测试了中国市场的各种数据和变动，看着这边